としぶろぐ ~いつもの日常に豊かさを~

東京在住、石油会社に勤めているエンジニアのとしです。株式投資、積立投資などの資産運用、お金の教養、育児など、日々の生活を豊かにする情報を発信していきます。

【株日誌】12/26の株式売買:権利落ち日の悪夢!逆指値注文が刺さり、多くの保有株で損切りとなりました!

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こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

僕は2017年4月から余剰資金を用いて資産運用を始めていますが、その中で株式投資に挑戦してみようと思い、ファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールで株式投資について学んでいます。

12月26日(火)は権利落ち日ということで、保有株の多くが売られ、株価が下落し逆指値注文が刺さった銘柄が多く出て、損切りすることとなりました。

今回は、12月26日(火)の株式売買に関する記録をまとめてみました!

 

①8927明豊エンタープライズの株式売買

◆サマリー

結論として、以下の通り明豊エンタープライズ株を売買しました。

  • 12月20日:483円で300株購入
  • 12月21日:479円で100株購入
  • 12月22日:431円で200株売却
  • 12月26日:426円で200株売却

結果として、12月26日には最初の購入株価から57円下落したところで残りの保有株の全てが売却となり、合計21,800円の損切りとなりました。

以下、投資方針と決算時の情報から株式売買を振り返ります。

◆投資方針

明豊エンタープライズの株式購入時の投資方針を立てた時の情報は以下の通りでした。

  • 過去5年間で営業利益/純利益が2倍以上に伸びている高成長株
  • PER(当時)が6倍程度と割安
  • 移動平均線のトレンドは上昇継続中
  • 株価がボリンジャーバンドの2σラインに乗っており、新高値更新
  • 第1四半期決算の内容はかなり良好

また、購入時には以下の売買方針を立てていました。

  • 2σのラインで上がるところまでじっくり見ていく。
  • 損切ラインとしては、σラインを割ったら一部売却、25日移動平均線を割ったら全株売却。

購入した翌日から株価が下落したため、12月22日に半分売却、12月26日に残りの株を売却して損切しました。

この売買を振り返って考察します。

◆考察

本株の購入はちょうど株価の上昇を捉えられたのですが、一時的な上昇にとどまり、すぐに株価が下落してしまいました

僕が見逃していた点ですが、営業キャッシュフローが2年連続してマイナスなんですよね。

これが株価が飛躍しない理由と考えられます。

この点見逃していたこと、ちょっと後悔していますが、第1四半期決算が良くまだ通期予想の修正が行われていない銘柄であるため、まだ株価が上がる可能性があります。

今後どうなるか見守りたいです。

 

②2374セントケアHDの株式売買

◆サマリー

結論として、以下の通りセントケアHD株を売買しました。

  • 12月25日:868円で300株購入
  • 12月26日:849円で200株売却(残り100株は保有中)

結果として、購入株価から19円下落したところで200株を売却し、3,800円の損切りとなりました。

以下、投資方針から株式売買を振り返ります。

◆投資方針

セントケアHDの株式購入時の投資方針を立てた時の情報は以下の通りでした。

  • 過去5年間で営業利益/純利益が順調に伸びている好業績株
  • PER(当時)が16倍程度と割安感はあまりない
  • 移動平均線のトレンドは上昇継続中
  • 12月25日時点で株価が跳ねており、ボリンジャーバンドで2σラインを超えた

また、購入時には以下の売買方針を立てていました。

  • 2σのラインで上がるところまでじっくり見ていく。
  • 損切ラインとしては、σラインを割ったら全株売却。

このように設定していたのですが、購入後翌日に株価が下がりσラインを割り半分の100株を売却することとなりました。

以下、この売買を考察していきます。

◆考察

本株の購入はタイミングはちょうど良かったと考えていますが、権利落ち日ということで株価が下がってしまったと思われます。

第2四半期決算の内容もそんなに悪いとは思えませんし、そこまで悪い銘柄でもないように思います。

まだ100株ですが保有していますので、権利落ち日の後の飛躍を期待したいところです。

 

③7856萩原工業の株式売買

◆サマリー

結論として、以下の通り萩原工業株を売買しました。

  • 12月20日:2,093円で200株購入
  • 12月26日:2,025円で100株売却(残りの100株は保有中)

結果として、購入株価から68円上昇したところで100株売却し、6,800円の損切りとなりました。

以下、投資方針と決算時の情報から株式売買を振り返ります。

◆投資方針

萩原工業の株式購入時の投資方針を立てた時の情報は以下の通りでした。

  • 過去5年間で営業利益/純利益が順調に伸びている好業績株
  • PER(当時)が14倍程度と少し割安
  • 移動平均線のトレンドは上昇継続中
  • 株価がボリンジャーバンドの2σラインに乗っており、新高値更新
  • 新年度の決算は未発表

また、購入時には以下の売買方針を立てていました。

  • 2σのラインで上がるところまでじっくり見ていく。
  • 損切ラインとしては、σラインを割ったら一部売却、25日移動平均線を割ったら全株売却。

購入したその日は良かったのですが、その後上昇が続かず、権利落ち日の売りに引っ張られ、株価が下落したところで逆指値注文が刺さってしまいました。

この売買を振り返って考察します。

◆考察

本株の購入はタイミングはちょうど良かったと考えていますが、その後の上昇が続かず、権利落ち日ということで株価が下がってしまったと思われます。

まだ新しい期の決算が出ていませんが、そこまで悪い銘柄でもないように思います。

まだ100株ですが保有していますので、権利落ち日の後の飛躍を期待したいところです。

 

④2714プラマテルズの株式売買

◆サマリー

結論として、以下の通りプラマテルズ株を売買しました。

  • 12月20日:1,047円で200株購入
  • 12月26日:995円で100株売却(残りの100株は保有中)

結果として、購入株価から52円上昇したところで100株売却し、5,200円の損切りとなりました。

以下、投資方針と決算時の情報から株式売買を振り返ります。

◆投資方針

プラマテルズの株式購入時の投資方針を立てた時の情報は以下の通りでした。

  • 過去5年間で営業利益/純利益が順調に伸びている好業績株
  • PER(当時)が12倍程度と割安
  • 移動平均線のトレンドは上昇継続中
  • 株価がボリンジャーバンドの2σラインに乗っており、新高値更新
  • 第2四半期決算は好業績(ただし通期の上方修正済み)

また、購入時には以下の売買方針を立てていました。

  • 2σのラインで上がるところまでじっくり見ていく。
  • 損切ラインとしては、σラインを割ったら一部売却、25日移動平均線を割ったら全株売却。

購入したその日は良かったのですが、その後上昇が続かず、権利落ち日の売りに引っ張られ、株価が下落したところで逆指値注文が刺さってしまいました。

この売買を振り返って考察します。

◆考察

本株の購入はタイミングはちょうど良かったと考えていますが、その後の上昇が続かず、権利落ち日ということで株価が下がってしまったと思われます。

結局高値掴みをしてしまったということになります。

まだ100株ですが保有していますので、権利落ち日の後の飛躍を期待したいところです。

 

これらの売買から学んだこと

以下、本売買から学んだことをまとめます。

  • ボリンジャーバンドで投資判断する場合には、株価が2σラインに乗った初動を捉える。だがその後の上昇が続く銘柄の見極めが難しい。
  • 株の売買前にはキャッシュフロー計算書も目を通すこと。
  • JASDAQ株の値動きは荒い。
  • 権利落ち日までになるべく保有株を整理し、減らしておく方がベター。

 

2017年累計投資結果

ここまでの2017年の累計の株式投資結果をまとめておきます。

 

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今回の売買で確定利益が小さくなりましたが、それでもルールに従った早めの損切ができており、損を小さく抑えられています。

また、2017年の成績も11.3%を維持し、なかなか良いのではないかと思っています。

引き続き、このままプラスで2018年を迎えたいと思います。

また、継続して割安銘柄の発掘に努めたいと思っています。

 

まとめ

今回は逆指値注文がささり損切しましたが、合計として小さい損で抑えることができました。

まだ通期ではプラスを抑えられていますので、この好調を維持して、株式投資を続けていければいいなと思っています。

ちなみに、僕は2017年6月からファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールで勉強をし、2017年9月から株式投資を始めました。

なので、株式投資をやっているとはいっても、まだまだ始めたばかりの新米投資家です。

引き続き、ファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールで学びながら、株式投資で着実に利益を取っていきたいと思っています。

ちなみに、株式投資にご興味がある方は、ファイナンシャルアカデミー株式投資スクールの無料体験学習会が定期的に開催されていますので、公式サイトをチェックしてみてください。