としぶろぐ ~いつもの日常に豊かさを~

東京在住、石油会社に勤めているエンジニアのとしです。株式投資、積立投資などの資産運用、お金の教養、育児など、日々の生活を豊かにする情報を発信していきます。

【株日誌】1/22~25の株式売買:3143オーウイル売、8890レーサム売、5965フジマック買、6384昭和真空売で大幅利確しました!

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こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

僕は2017年4月から余剰資金を用いて資産運用を始めていますが、その中で株式投資に挑戦してみようと思い、2017年7月からファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールで株式投資について学んでいます。

今回は、1/22~1/25の株式売買についての株日誌をまとめてみました!

 

①3143オーウイルの株式売買

◆サマリー

以下の通りオーウイル株を購入しました。

  • 12月27日:1,396円で200株購入
  • 1月12日:1,485円で200株買増
  • 1月15日:1,536円で100株買増
  • 1月16日:1,531円で100株売却
  • 1月22日:1,475円で100株売却(残り300株保有中)

この売却により、結果として1,400円の利確(税引前)となりました。

以下、投資方針と株式売買を振り返ります。

◆投資方針

オーウイルの株式購入時の投資方針を立てた時の情報は以下の通りでした。

  • 過去5年間で営業利益/純利益が2倍以上に伸びている高成長株
  • PER(当時)が15倍程度と高成長株としては割安
  • 中長期(週足)の移動平均線のトレンドは上昇継続中
  • 第2四半期決算は会社予想をはるかに上回る好業績(通期上方修正済み)

また、購入時には以下の売買方針を立てていました。

  • オーウイルの購入理由は上昇トレンドの押し目買い
  • 再び25日移動平均線を割ったら全株売却する
  • とりあえず2017年12月7日に長い上髭を形成している1,617円付近まで上昇するか様子見し、ここで一部売却を検討する
  • その後も継続して上昇するようならPER20倍を目標

最近は値動きがあまりなく、三角持ち合いのようなチャートの形になっています。

今後、上昇、下落どちらかに大きく振れる可能性がありますが、他の値動きがある銘柄に資金を振り返るべく、今回追加で100株売却しました。

2月の決算前には、もっとポジションを減らしていきたいと思っています。

◆考察

前述したとおり、この売却は他の値動きのある銘柄を購入するための売却です。

まだ300株保有しているので、決算を見据えながら徐々に保有株数を減らしていきたいです。

 

②8890レーサムの株式売買

◆サマリー

以下の通りレーサム株を購入しました。

  • 12月27日:1,458円で300株購入
  • 1月15日:1,604円で100株買増
  • 1月22日:1,585円で100株売却
  • 1月23日:1,712円で100株売却(残り200株売却)

トータルで円の利確(税引前)となりました。

以下、投資方針を確認します。

◆投資方針

レーサムの株式購入時の投資方針を立てた時の情報は以下の通りでした。

  • 過去5年間で営業利益/純利益が順調に伸びている好業績株
  • PER(当時)が8倍程度と高成長株としては割安
  • 移動平均線のトレンドは上昇継続中
  • 第2四半期決算は会社予想をはるかに上回る好業績(通期上方修正無し)

また、購入時には以下の売買方針を立てていました。

  • レーサムの購入理由は上昇トレンドの押し目買い
  • PER15倍を目標株価とする
  • 25日移動平均線を割ったら全株売却する
  • 第3四半期決算前に保有株の半分を売却する

1月23日から株価が大きく上昇し、含み益が15%を超えてきましたので、一部売却することにしました。

◆考察

買いのタイミング、売りのタイミングも問題なしと考えています。

決算を控えているので、今後売りのタイミングを意識していきたいです。

また、日経平均が調整で下落してもその後もまだまだ上昇していますので、本当に強い株だなと思っています。

まだ200株保有していますので、決算日程に注意しながら、徐々にポジションを減らしていきたいと思います。

 

③5965フジマックの株式買増

◆サマリー

以下の通りフジマック株を購入しました。

  • 1月22日:2,707円で200株購入

以下、投資方針を確認します。

◆投資方針

フジマックの株式購入時の投資方針を立てた時の情報は以下の通りでした。

  • 過去5年間で営業利益/純利益が順調に伸びている好業績株
  • PER(当時)が11倍程度と割安
  • 移動平均線のトレンドは上昇継続中
  • 1月19日に若干もみ合いからの株価の上放れを確認(ボリンジャーバンドでもくびれを確認)
  • 第2四半期決算は会社予想をはるかに上回る好業績(通期上方修正無し)

また、購入時には以下の売買方針を立てていました。

  • 購入理由はもみ合いからの上放れ買い
  • 5日移動平均線割れで半分売却
  • ボリンジャーバンドのσ割れで全株売却
  • 目標としてはPER15倍を目標

1月19日にもみ合いからの上放れを確認。

ボリンジャーバンドでもくびれを確認し、一気に2σ~3σラインまで上げてきましたので、翌営業日の1月22日に200株を購入しました。

その翌日以降、勢いに乗って上昇していますので、決算日程に注意しながらモニタリングしていきます。

 

④6384昭和真空の株式売買

◆サマリー

以下の通り昭和真空株を購入しました。

  • 1月16日:2,619円、2,574円でそれぞれ100株購入
  • 1月17日:2,582円で100株買増
  • 1月25日:2,716円、2,716円、2,705円でそれぞれ100株売却

結果として35,500円の利確(税引前)となりました。

以下、投資方針を確認します。

◆投資方針

昭和真空の株式購入時の投資方針を立てた時の情報は以下の通りでした。

  • 過去5年間で営業利益/純利益が順調に伸びている好業績株
  • PER(当時)が14倍程度とそこそこ割安
  • 移動平均線のトレンドは上昇継続中であり、5日移動平均線に伴って緩やかに上昇中
  • 第2四半期決算は良好(通期の上方修正済み)

また、購入時には以下の売買方針を立てていました。

  • PER20倍を目標とする。
  • 25日移動平均線を下回ったら、全株売却。
  • また、株価5%下落で全株売却。

これまで5日移動平均線に沿って順調に伸びてきましたが、1月25日に5日移動平均線を割ってしまい、ここで一旦利益を確定させるため全株売却としました。

◆考察

買いのタイミング、売りのタイミングも問題なしと考えています。

決算の日程も近く、決算前にはポジションを減らす予定でしたので、ちょうどよかったと思っています。

1月25日の終値は結果上昇しましたが、それは結果論なのでしょうがないですね。

決算内容の確認後に購入のタイミングがあれば、また買い直したいです。

 

2018年累計投資結果

2018年の累計株式投資結果をまとめておきます。

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含み益の大きかった保有株を売却したことにより、大幅な利益確定となりました。

また、好業績割安株が強く、保有株を売却して利確しているにもかかわらず、保有株の含み益も大きくなっています。

決算日程も迫っているため、ポジションを減らすべく、売りのタイミングを意識していきたいです。

引き続き、この調子で2018年の取引を継続してきたいと思います。

 

まとめ

今後決算日程のピークに入っていきますので、保有株のポジションを減らすべく、タイミングを見計らっていきたいです。

また、小型好業績割安株の探索を継続していきたいです。