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【株日誌】5/7~5/15の株式売買:まだまだ試練は続くの巻。

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こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

僕は2017年4月から余剰資金を用いて資産運用を始めていますが、その中で株式投資に挑戦してみようと思い、2017年7月からファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールで株式投資について学んでいます。

今回は久しぶりの更新ということで、5/7~5/15の株式売買をまとめてみました!

 

①2929ファーマフーズの株式売買

◆サマリー

以下の通りファーマフーズ株を購入しました。

  • 5月7日:725円で300株購入
  • 5月9日:689円で300株売却

以下、投資方針と売買を振り返ります。

◆投資方針

ファーマフーズの株式購入時の投資方針を立てた時の情報は以下の通りでした。

  • 過去3年間で営業利益/純利益が順調に伸びている好業績株
  • PER(当時)が145倍程度と割安ではない
  • 日足では25日移動平均線を上抜けたところ。

また、購入時には以下の売買方針を立てました。

  • とりあえず上昇トレンドが続くまで継続保有。ただし、こまめに利確していく。
  • 株価5%下落で損切、全株売却。

◆考察

今回の上抜けはダマシでしたね。

25日移動平均線を上抜けたところで上がるかと思いきや、失速してしまい、損切ラインに触れてしまいました。

また、第2四半期決算の内容が芳しくなく、PERも割高であり、それにも関わらず手を出してしまったのは反省点です。

 

②3825リミックスポイントの株式売買

◆サマリー

以下の通りリミックスポイント株を購入しました。

  • 4月27日:1,073円、1,074円で200株購入
  • 5月10日:1038円で200株売却

以下、投資方針および売買を振り返ります。

◆投資方針

リミックスポイントの株式購入時の投資方針を立てた時の情報は以下の通りでした。

  • 過去3年間で営業利益/純利益が順調に伸びている好業績株
  • PER(当時)が27倍程度と割安ではない
  • 週足では52週移動平均線で押し目を形成しており、日足では25日、75日移動平均線を大きく上抜けたところ。

また、購入時には以下の売買方針を立てました。

  • とりあえず上昇トレンドが続くまで継続保有。ただし、こまめに利確していく。
  • 株価5%下落で損切、全株売却。

◆考察

年初来高値を記録したところまでは良かったのですが、底が天井となり後はずるずると下がってしまい、損切ラインに触れてしまいました。

5月15日発表の決算で大幅な好業績を上げているので、あともう少しホールドしていたらという気もしないではありませんが、しょうがないですね。

 

③6200インソースの株式売買

◆サマリー

以下の通りインソース株を購入しました。

  • 4月26日:2,201円で200株購入
  • 5月10日:2,130円で200株売却

以下、投資方針および売買を振り返ります。

◆投資方針

インソースの株式購入時の投資方針を立てた時の情報は以下の通りでした。

  • 過去3年間で営業利益/純利益が順調に伸びている好業績株
  • PER(当時)が65倍程度と割安ではない
  • 日足では75日移動平均線で押し目を記録するか。

また、購入時には以下の売買方針を立てました。

  • とりあえず上昇トレンドが続くまで継続保有。ただし、こまめに利確していく。
  • 株価5%下落で損切、全株売却。

◆考察

75日移動平均線がサポートしていたのは間違いないですが、決算を目前にしてあまり値動きが無かったですね。

ただし、5月15日に大きく動き、25日移動平均線を上抜けてきましたので、もう少しホールドしておけば良かったなという気がしないでもありません。

握力の無さを痛感しています。

 

④5208有沢製作所の株式購入

◆サマリー

以下の通り有沢製作所株を購入しました。

  • 5月10日:1,272円で200株購入

以下、投資方針を振り返ります。

◆投資方針

有沢製作所の株式購入時の投資方針を立てた時の情報は以下の通りでした。

  • 過去3年間で営業利益/純利益が順調に伸びている好業績株
  • PER(当時)が15倍程度と割安である
  • 5月10日発表決算が好決算であり、上放れた。

また、購入時には以下の売買方針を立てました。

  • とりあえずローソク足が2σ~3σラインにいる限り継続保有。ただし、こまめに利確していく。
  • 株価5%下落で損切、全株売却。

上放れを捉えましたが、順調に伸びていってくれるでしょうか。

あまり伸びないようであれば、手放して次の銘柄に投資することを検討します。

 

⑤6742京三製作所の株式購入

◆サマリー

以下の通り京三製作所株を購入しました。

  • 5月15日:811円で300株購入

以下、投資方針を振り返ります。

◆投資方針

京三製作所の株式購入時の投資方針を立てた時の情報は以下の通りでした。

  • 過去3年間で営業利益/純利益が順調に伸びている好業績株
  • PER(当時)が15倍程度と割安である
  • 5月11日発表決算が好決算であり、上放れた。

また、購入時には以下の売買方針を立てました。

  • とりあえずローソク足が2σ~3σラインにいる限り継続保有。ただし、こまめに利確していく。
  • 株価5%下落で損切、全株売却。

この銘柄も上放れを捉えましたが、順調に伸びていってくれるでしょうか。

あまり伸びないようであれば、手放して次の銘柄に投資することを検討します。

 

⑥3983オロの株式購入

◆サマリー

以下の通りオロ株を購入しました。

  • 5月15日:2,820円で200株購入

以下、投資方針を振り返ります。

◆投資方針

オロの株式購入時の投資方針を立てた時の情報は以下の通りでした。

  • 過去3年間で営業利益/純利益が順調に伸びている好業績株
  • PER(当時)が36倍程度と割安ではない
  • 5月11日発表決算が好決算であり、上放れた。

また、購入時には以下の売買方針を立てました。

  • とりあえずローソク足が2σ~3σラインにいる限り継続保有。ただし、こまめに利確していく。
  • 株価5%下落で損切、全株売却。

この銘柄も上放れを捉えましたが、順調に伸びていってくれるでしょうか。

あまり伸びないようであれば、手放して次の銘柄に投資することを検討します。

 

2018年累計投資結果

2018年の累計株式投資結果をまとめておきます。

 

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今回の損切で損失が若干拡大しています。

今の決算相場では銘柄選択の判断がとても難しいと感じています。

そういう中では、たとえ下がったとしても損失を最小限にするための逆指値が不可欠と思いますし、銘柄選択をより厳格にする必要があると思います。

現在の保有株は以下の通りです。

  • 5208有沢製作所
  • 6742京三製作所
  • 3983オロ

上記3銘柄を保有しています。

 

最近の売買は少し握力が弱かったのかな、という反省点も見られるため、これまでよりも握力を意識して売買したいと思いますが、上放れが続かない場合にはその他銘柄へと投資していくつもりです。

 

また、最近の売買や株価の値動き、チャートを通じて強く感じていることですが、最近チャートを見ていて思うのは、この不安定な相場でも利益を確実に利益を出すためには、

  • もみ合いからの上放れ
  • 新高値更新銘柄
  • 上昇トレンドの強い銘柄

の3つのどれかに当てはまる銘柄に投資をすることが大切なのかなと感じています。

この中で、上放れ銘柄については、上放れて数日は上昇が続きますが、しばらくすると投資家の利確衝動が働き、上昇基調がなくなるように感じます。

ただし、初動を捉えることができれば、有効な投資方法かなと思います、

ちなみに、初動を捉えるテクニカル分析を用いた投資方法としては、以下の本に大変わかりやすく書かれていますので、参考にしてみてください。

 

また、上で述べたように、新高値更新銘柄というのもそれ自体がカタリストになり、強いのではないかと考えています。

上放れのようにものすごい勢いで上昇してしまうと投資家に利確させてしまうことになるので、それをかわしつつ上昇し続ける銘柄がいいのかなと。

現在の保有株のタマホームやステップなんかが安定してていいですね。

 

まとめ

継続は力なり、 タイミングを逃さず、好業績で強いトレンドを維持している銘柄の発掘と投資を継続していきたいです。

冒頭でも述べた通り、2017年7月からファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールで株式投資について学んでいます。

ファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールで株式投資で学んだことについては以下記事に概要をまとめていますので、株式投資に興味のある方はのぞいてみてください。

 

>>>関連記事:ファイナンシャルアカデミー株式投資スクールの全てをまとめました。株に興味があって真剣に勉強したい人はこの記事から始めよう!

 

ファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールでは、株式投資についてしっかり効率よくまとめて学ぶことができるので、本当におすすめです。

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何か思わぬ気づきがあるかもしれません。